آخرین آپدیت در 2025-11-12 توسط iranbitunix
یکی از ابزارهای پیشرفته برای مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات فیوچرز در بیت یونیکس، تریلینگ استاپ نام دارد. با استفاده از تریلینگ استاپ در بیت یونیکس، تریدر سود خود را سیو یا قفل کرده و جلوی ضررهای ناگهانی را میگیرد. کاربران صرافی بیت یونیکس با این ابزار میتوانند به صورتی حرفهایتر معاملات خود را انجام دهند. از همینرو، برای آشنایی بهتر در ادامه این مقاله درباره تریلینگ استاپ بیشتر توضیح خواهیم داد.پیش از استفاده از «تریلینگ استاپ»، مطالعه راهنمای «ثبتنام در بیت یونیکس با موبایل» توصیه میشود.
| بخش |
خلاصه کاربردی |
| تعریف تریلینگ استاپ (Trailing Stop) |
دستور توقفِ دنبالهرو که حد ضرر را با حرکت قیمت به سمت مطلوب شما بهصورت خودکار جابهجا میکند و فقط هنگام بازگشت قیمت به اندازهٔ «گام برگشت» فعال میشود. |
| پارامترهای کلیدی |
Activation Price (اختیاری): قیمتی که پس از لمس آن، تریلینگ فعال میشود.
Callback Rate / Step: درصد یا فاصلهای که قیمت باید برگردد تا سفارش اجرا شود.
Quantity: حجم سفارش بستهشدن (تمام/بخشی از پوزیشن). |
| نحوهٔ کار |
در پوزیشن لانگ، با هر سقف جدید، حد توقف بالاتر میآید و اگر قیمت به اندازهٔ «Callback» از آخرین سقف عقبنشینی کند، فروش اجرا میشود؛ در شورت، عکس همین منطق برقرار است. |
| سناریوهای استفاده |
سواریگرفتن از روندهای قوی بدون نیاز به جابهجایی دستی حدضرر؛ محافظت از سود پس از شکستها؛ خروج هوشمند در نوسانات شدید بدون حدسزدنِ سقف/کف دقیق. |
| مزایا و ریسکها |
مزایا: قفلکردن سودِ شناور، انضباط معاملاتی، حذف تصمیمهای احساسی.
ریسکها: فعالشدن زودهنگام در بازار نوسانی اگر «Callback» خیلی کوچک باشد؛ از دستدادن بخشی از سود در برگشتهای تند قبل از اجرا. |
| گامهای تنظیم در Bitunix |
ورود به بخش معاملات (Spot/Futures) → انتخاب جفتارز → در فرم سفارش، نوع سفارش Trailing Stop را برگزینید → تعیین Activation Price (در صورت نیاز)، Callback (درصد/فاصله)، و حجم → بررسی پیشنمایش و تأیید. |
| نکات تنظیم بهینه |
Callback را بر اساس نوسانپذیری جفتارز تنظیم کنید (ATR/نوسان اخیر)؛ برای شروع از مقادیر محافظهکارانه استفاده کنید؛ در فیوچرز، اهرم بالا را با Callback بسیار کوچک ترکیب نکنید. |
| اشتباهات رایج |
عدم تطبیق Activation با ساختار بازار، انتخاب Callback خیلی کوچک در تایمفریمهای پرنوسان، بیتوجهی به کارمزد/Funding در فیوچرز، و فراموشی حجمِ بخشی برای مدیریت پلهای خروج. |
| تفاوت با Stop-Loss عادی |
استاپ عادی ثابت است و جابهجا نمیشود؛ تریلینگ استاپ پویاست و همراه روند حرکت میکند اما فقط در برگشت به اندازهٔ Callback اجرا میشود. |
تریلینگ استاپ در بیت یونیکس چیست؟
تریلینگ استاپ، نسخه پیشرفتهتر حد ضرر یا استاپ لاس معمولی است. در صورت استفاده از تریلینگ استاپ در بیت یونیکس، حد ضرر شناور همزمان با بالا یا پایین رفتن قیمت حرکت کرده و تا زمانی که قیمت در جهت سود حرکت میکند، نقطه خروج بالاتر یا پایینتر میرود. اما اگر روند بازار تغییر کرده و معامله خلاف جهت حرکت کند، سفارش تریلینگ استاپ فعال شده و پوزیشن شما بسته میشود.برای نصب و بهروزرسانی نرمافزار رسمی، مستند «دانلود صرافی بیت یونیکس» در دسترس است.
تفاوت تریلینگ استاپ و استاپ لاس
شاید فکر کنید که استاپ لاس و تریلینگ استاپ تفاوتی با هم ندارند. با این حال، این دو ابزار با هم متفاوتاند. در استاپ لاس، با مشخص کردن حد ضرر در یک قیمت خاص از ضرر زیاد جلوگیری میکنید. اما با استفاده از تریلینگ استاپ در بیت یونیکس نه تنها جلوی ضرر را میگیرید، بلکه سود خود را هم حفظ میکنید. در صرافی بیت یونیکس، شما میتوانید از هر یک از این دو گزینه استفاده کنید، اما استفاده از تریلینگ استاپ به مدیریت ریسک و سرمایه کمک میکند.
همچنین در speedbot.tech در مورد تفاوت تریلینگ استاپ و استاپ لاس آمده است:
Stop Loss and Trailing Stop both bring special benefits to automated trading. Stop Loss provides good protection, whereas Trailing Stop assists in locking in profit during trending markets. The optimal performance usually results from using both methods together in custom ago development, designed for the particular purpose of your trading strategy.
«هر دو سفارش استاپ لاس و تریلینگ استاپ مزایای ویژهای برای معاملات خودکار به همراه دارند. استاپ لاس، محافظت مؤثری در برابر ضرر فراهم میکند، در حالی که سفارش تریلینگ استاپ به قفل کردن سود در بازارهای دارای روند کمک میکند. عملکرد بهینه معمولاً حاصل میشود که هر دو روش به صورت ترکیبی و در قالب توسعه سفارشی الگوریتمها به کار گرفته شوند؛ به طوری که متناسب با هدف خاص استراتژی معاملاتی شما طراحی شده باشند.»
آموزش مراحل سفارش تریلینگ استاپ در صرافی بیت یونیکس
برای شروع لازم است نحوه استفاده از تریلینگ استاپ در بیت یونیکس را به طور کامل یاد بگیرید. به همین منظور، مراحل تنظیم این ابزار در صرافی بیت یونیکس را توضیح میدهیم:
- ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی بیت یونیکس شده و بخش معاملات فیوچرز را انتخاب کنید.
- سپس گزینه سفارش تریلینگ استاپ از منوی سفارشها را انتخاب کنید.
در این مرحله، شما باید دو پارامتر اصلی زیر را وارد کنید:
- قیمت فعالسازی یا Activation Price: درصورتیکه قیمت به این محدوه برسد، دستور فعال میشود.
- نرخ بازگشت یا Callback Rate: درصد فاصلهای از حرکت قیمت در جهت معکوس در مقایسه با جهت موردنظر برای ورود به معامله است. این گزینه در تعیین حداکثر سقف ضرر و پیشبینی نقطه خروج از معامله بسیار مهم است.
- بعد از تعیین این مقادیر در اخر روی گزینه Open long یا Open short کلیک کنید تا سفارش شما باز شود.
مثالی از انجام معامله با استاپ لاس
برای درک بهتر تفاوت استاپ لاس و تریلینگ استاپ، ابتدا فرض کنید شما یک معامله لانگ باز کرده و در این معامله نقطه ورود خود را روی 60 هزار دلار مشخص میکنید. شما بر اساس تحلیلهای خود پیشبینی میکنید که قیمت بیت کوین تا 70 هزار دلار بالا خواهد رفت اما حد ضرر تعیین نمیکنید. معامله بر خلاف جهت حرکت کرده و قیمت بیتکوین به 58 هزار دلار میرسد. شما همچنان فکر میکنید که قیمت بیتکوین به 60 هزار دلار خواهد رسید اما قیمت بیتکوین به 50 هزار دلار رسیده و در نهایت، شما به دلیل ترس، معامله را با ضرر سنگین میبندید. در صورتی که حد ضرر را روی قیمت 58 هزار دلار تعیین میکردید با ضرر کمتر از معامله خارج میشدید.جهت آگاهی از نرخها و اثر آن بر استراتژی «تریلینگ استاپ»، صفحه «کارمزد صرافی بیت یونیکس» را بررسی فرمایید.
مثالی از معامله با تریلینگ استاپ در صرافی بیت یونیکس
سفارش تریلینگ استاپ در بیت یونیکس، بسیار کاربردیتر و جذابتر از استاپ لاس است. فرض کنید که معامله لانگ خود را روی قیمت 60 هزار دلار باز کردهاید. بر این اساس، شما تصور میکنید که قیمت بیتکوین به 70 هزار دلار خواهد رسید. قیمت بیتکوین به 65 هزار دلار رسیده و اما در دو کندل بعدی، قیمت از 65 به زیر 57 هزار دلار میرسد. اینجاست که با استفاده از تریلینگ استاپ میتوانستید جلوی ضرر را بگیرید. در واقع، تریلینگ استاپ در چنین شرایطی کاربرد دارد.
برای استفاده از مزایای دعوت در معاملات، به «کد رفرال بیت یونیکس» مراجعه کنید.
شما میتوانستید معامله خود را روی 60 هزار دلار باز کرده و سپس تریلینگ استاپ را 1000 دلار زیر قیمت بازار قرار دهید. پس از اینکه وارد سود شدید، تریلینگ استاپ را فعال کنید. با قرار دادن تریلینگ استاپ به اندازه 1000 دلار زیر قیمت فعلی، پس از رسیدن قیمت بیت کوین به 65 هزار دلار و چرخش ناگهانی قیمت به سمت 57 هزار دلار شما در 64 هزار دلار خارج میشدید و نه تنها ضرر نمیکردید، بلکه با سود بسیار خوب از معامله خارج میشدید.
بنابراین، تریلینگ استاپ در بیت یونیکس، یکی از بهترین ابزارهای مدیریت ریسک و سرمایه است. اکنون لازم است بدانید که دو نوع تریلینگ استاپ وجود دارد:
درصدی به این معنا است که تریلینگ استاپ را به اندازه درصدی پشت معامله قرار میدهید، مثلا ۵ درصد. عددی هم همانند نمونه ذکر شده است و برای مثال شما تریلینگ استاپ را 1000 دلار زیر قیمت بازار قرار میدهید. بااینحال، تریلینگ استاپ درصدی هنوز در بیت یونیکس در دسترس قرار ندارد و شما فقط میتوانید از تریلینگ استاپ عددی در این صرافی استفاده کنید.در راستای الزامات امنیتی و سطوح دسترسی، مطالعه «احراز هویت در صرافی بیت یونیکس» مفید است.
یک نمونه از تنظیم تریلینگ استاپ
فرض کنید شما اقدام به خرید بیت کوین روی 20000 دلار کردهاید. اگر نرخ بازگشت را 2٪ بگذارید، وقتی قیمت به 21000 دلار برسد، حد ضرر شما به 20280 منتقل میشود. درصورتیکه بازار سقوط کند، معامله در همین نقطه بسته میشود و شما همچنان سود خود را حفظ خواهید کرد. این یک نمونه از کاربرد واقعی تریلینگ استاپ در عمل است. بااینحال، قبل از اینکه وارد یک معامله واقعی شوید، باید نکات زیر را در نظر بگیرید:
- نرخ بازگشت خیلی کوچک را انتخاب نکنید، چون در این حالت، خیلی سریع معامله شما بسته میشود.
- در صورتی که بازار نوسان بسیار زیادی دارد، بهتر است فاصله بیشتری را تعیین کنید.
- قیمت فعالسازی را به دقت انتخاب کنید تا سفارش شما، زودتر یا دیرتر فعال نشود.
- برای تست تریلینگ استاپ، ابتدا از سفارشهای کوچک شروع کنید.
- در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، حتی با استفاده تریلینگ استاپ هم نتیجه خوبی بدست نمیآورید.
ترفندهایی برای استفاده از تریلینگ استاپ در بیت یونیکس
برای استفاده بهتر از سفارش تریلینگ استاپ در بیت یونیکس، بهتر است نکات و ترفندهای زیر را به کار ببرید تا بتوانید به بهترین شکل از مزایای این ابزار بهره ببرید:
- سفارش تریلینگ استاپ را با بخشی از پوزیشن و نه کل حجم ترکیب کنید.
- نرخ بازگشت را مطابق با نوسانات بازار و به صورت تدریجی افزایش دهید.
- بخشی از سود را با حد ثابت ببندید و بقیه آن را با تریلینگ استاپ شناور بگذارید.
- از این ابزار در روندهای قوی برای سیو سود استفاده کنید.
مزایای استفاده از سفارش تریلینگ استاپ در صرافی بیت یونیکس
همانند هر نوع امکانات دیگر پلتفرمهای معاملاتی، تریلینگ استاپ نیز مزایای فراوانی برای معاملهگران دارد. مهمترین مزایای تریلینگ استاپ در بیت یونیکس عبارتند از:
- استرس کمتر معاملهگر
- امکان استفاده از تریلینگ استاپ همزمان با حد سود و حد ضرر
- جلوگیری از لیکویید شدن حساب
- سیو کردن سود در روندهای مثبت
- رابطه کاربری ساده و تنظیم راحت تریلینگ استاپ در صرافی بیت یونیکس
سوالات متداول
تریلینگ استاپ به نسخه پیشرفتهتر حد ضرر یا استاپ لاس معمولی گفته میشود. در تریلینگ استاپ، حد ضرر شناور همزمان با بالا یا پایین رفتن قیمت حرکت کرده و تا زمانی که قیمت در جهت سود حرکت میکند، نقطه خروج بالاتر یا پایینتر میرود.
بله، در استاپ لاس، شما جلوی ضرر بیش از حد را گرفته ولی در تریلینگ استاپ نه تنها از ضرر جلوگیری میکنید، بلکه سود خود را حفظ خواهید کرد.
دو نوع تریلینگ استاپ درصدی و عددی وجود دارد. بااینحال، در صرافی بیتیونیکس تنها تریلینگ استاپ عددی در دسترس قرار دارد.
استرس کمتر، سود بیشتر و مدیریت بهتر سرمایه، جلوگیری از لیکویید شدن حساب و امکان سیو سود.
