راهنمای کامل سیو سود در فیوچرز بیت یونیکس و جلوگیری از ضررهای احتمالی

سونلمعاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند سودآور باشد اما از طرفی دارای ریسک بالایی نیز هستند. استفاده از اهرم باعث می‌شود که هم سود و هم ضرر دو برابر شود بنابراین رعایت مدیریت ریسک شرط داشتن یک معامله بی نقص است و  یکی از مهم‌ترین عوامل برای جلوگیری از ضررهای احتمالی است. سیو سود یکی از اقدامات مهم برای حفظ سرمایه است و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا سودی که از معاملات خود به دست آورده‌اند را ذخیره کنند. این اقدام یک استراتژی مستقل معامله‌گری نیست بلکه می‌تواند به نوعی یک استراتژی بررسی می‌کنیم. در ادامه به آموزش سیو سود در فیوچرز بیت یونیکس می‌پردازیم و راه‌های جلوگیری از ضررهای احتمالی را بررسی می‌کنیم.

مفهوم سیو سود (Take profit)

سیو سود یا همان ذخیره سود یعنی کل معامله شما در سود باشد و شما بخواهید بخشی یا تمام سود خود را قبل از اینکه بازار برگردد، ذخیره کنید.

تفاوت سیو سود با حد ضرر (Stop Loss)

حد ضرر برای جلوگیری از ضرر بیشتر به کار می‌رود ولی سیو سود برای ذخیره یا به عبارت بهتر، برای قفل کردن سود فعلی استفاده می‌شود.

اهمیت آن در استراتژی‌های مدیریت سرمایه

حتی اگر تحلیل شما صحیح باشد، همیشه امکان برگشت ناگهانی بازار وجود دارد و سیو سود باعث می‌شود که گرفتار این نوسانات نشوید.

چالش‌های معاملات فیوچرز در Bitunix

• اهرم (Leverage): اهرم اگرچه سود را چند برابر می‌کند اما کوچک‌ترین حرکت خلاف جهت می‌تواند کل سرمایه‌تان را نابود کند و منجر به لیکوئید شدن دارایی‌تان شود.
• نوسانات شدید: بازار کریپتو ذاتاً بازار پر نوسانی است و در عرض چند دقیقه می‌تواند 5 الی 10 درصد تغییر کند.
• احساسات و هیجانات: این مورد یکی از چالش‌های مهم معاملات فیوچرز است و اکثر معامله‌گران به دلیل ترس از دست دادن موقعیت یا طمع برای سود بیشتر، اغلب دیر یا زود سیو سود می‌کنند.

روش‌های سیو سود در فیوچرز بیت یونیکس

1. بستن بخشی از پوزیشن به صورت دستی (Partial TP/SL)

مثلاً اگر 100 دلار پوزیشن باز دارید، می‌توانید 30% آن را ببندید و سود آن بخش را ذخیره کنید.

نحوه استفاده از روش Partial TP/SL

برای استفاده از این روش برای سیو سود در فیوچرز بیت یونیکس، ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی بیت یونیکس شوید سپس از منوی Futures (1) گزینه USDT Prep Futures (2) را بزنید تا وارد بخش معاملات فیوچرز شوید.

ورود به صرافی بیت یونیکس

با مقداری از سرمایه خود (برای مثال 10 USDT)، یک پوزیشن باز کنید. سپس در کادر پایین در قسمت Positions، در قسمت Position TP/SL روی علامت مداد (3) کلیک کنید.

در این قسمت روی گزینه Partial TP/SL (4) کلیک کنید. کاربرد این بخش برای مواقعی است که قصد ندارید همه پوزیشن خود را یکجا ببندید.

بخش‌های مختلف TP

در قسمت TP (5) که مشاهده می‌کنید سه گزینه By PNL (6) ،By ROI و By Change وجود دارد.

• گزینه By PNL، بر اساس میزان سود و ضرر عمل می‌کند، برای مثال زمانی که پوزیشن به 100 USDT سود رسید، درصد مشخصی از پوزیشن بسته می‌شود.
• گزینه By ROI، بر اساس نرخ بازگشت سرمایه است، برای مثال اگر این پوزیشن به 10% رسید، معامله بسته شود.
• گزینه By Change، بر اساس تغییر قیمت نسبت به نقطه ورود عمل می‌کند، برای مثال اگر قیمت از نقطه ورود 5% رشد کرد، 30% پوزیشن بسته می‌شود. (توجه کنید که این مورد برای زمانی است که بر اساس تحلیل خود می‌دانید در چه محدوده قیمتی احتمال برگشت وجود دارد.

در کادر تریگر قیمتی که می‌خواهید پوزیشن فعال شود را وارد کنید. برای مثال فرض کنید پوزیشن لانگ BTC را در قیمت 108,000 USDT ایجاد کردید. اگر تریگر روی Last Price باشد و قیمتی شرطی را روی 110,000 تنظیم کنید تا زمانی که به این قیمت رسید پوزیشن بسته شود، آن زمان پوزیشن با آخرین معامله بازار انجام می‌شود.

اما اگر روی Mark Price باشد، قیمت بازار تا زمانی که به 110,000 نرسد، پوزیشن فعال نمی‌شود.

در قسمت Profit هم باید مقدار سودی که می‌خواهید در آن نقطه پوزیشن بسته شود را وارد کنید.

در قسمت Order Quanity هم تعیین می‌کنید چه بخشی از پوزیشن در آن قیمت بسته شود. برای مثال در پوزیشن BTC، اگر قیمت به 110,000 رسید، 30 درصد بیت کوین بسته شود یا زمانی که قیمت به 112,000 رسید، 40 درصد بیت کوین بسته شود.

بررسی 3 روش

• استفاده از Take Profit Orders: از همان ابتدا یک سطح قیمتی مشخص کنید که با رسیدن به آن سطح، معامله بسته‌شود.
• جا به جا کردن حد ضرر (Trailing Stop): حد ضرر را بالاتر از نقطه ورود تنظیم کنید تا با حرکت بازار در جهت مثبت، هم سود حفظ شود و هم از برگشت قیمت جلوگیری شود.
• سیو سود پله‌‌ای: خروج مرحله‌ای در چند سطح مختلف برای مثال 30% در هدف اول و 30% هم در هدف دوم.

2. بستن کل معامله در یک سطح سود یا ضرر مشخص (Position TP/SL)

از دیگر روش‌ها برای سیو سود در فیوچرز بیت یونیکس، این قسمت برای زمانی است که قصد دارید روی کل پوزیشن حد سود یا حد ضرر قرار دهید.

نحوه استفاده از Position TP/SL

برای فعال کردن این گزینه، مراحل زیر را انجام دهید:

در قسمت TP (7)، در کادر Trigger (8) باید یک قیمت شرطی تعیین کنید. یعنی هر زمانی که قیمت بازار به این قیمت رسید، پوزیشن فعال شود.

در کادر تریگر دو گزینه وجود دارد: Last و Mark.

• گزینه (9) Last: با آخرین قیمت معامله پوزیشن فعال می‌شود؛ که اکثر معامله‌گران از همین گزینه استفاده می‌کنند. برای مثال اگر روی این گزینه باشد، به محض اینکه آخرین قیمت بازار به قیمت شرطی که تعیین کرده‌اید رسید،سفارش TP فعال می‌شود.
• گزینه Mark: پوزیشن با قیمت بازار فعال می‌شود، یعنی به محض اینکه به قیمت مارکت رسید، معامله فعال شود.

کادر Profit (10) برای سودتان است. باید مقدار سود مورد نظر یا درصدی که می‌خواهید در آن نقطه معامله بسته شود را در این قسمت وارد کنید. برای مثال، اگر در این قسمت عدد 100 را قرار دهید؛ زمانی که 100 USDT سود کردید، پوزیشن بسته‌می‌شود.

گزینه‌های قسمت SL

در کادر تریگر (11) باید قیمتی را که می‌خواهید حد ضرر فعال شود، وارد کنید. در قسمت Loss (12) هم باید عدد ضرر مورد نظرتان را وارد کنید. برای مثال اگر عدد 50 را وارد کنید به این معناست که اگر ضرر شما به 50 USDT رسید، پوزیشن بسته‌شود.

گزینه Guaranteed

با فعال‌کردن این گزینه (13)، صرافی تضمین می‌کند که حتی در شرایط نوسانی شدید هم حد ضررتان در همان سطحی که تعیین کردید، فعال شود. همانطور که مشاهده می‌کنید مقابل این گزینه نوشته‌شده‌است Estimated Fee Rate: 25% (14) که کارمزد را نشان می‌دهد.

3. گزینه Trailing TP/SL

یکی دیگر از روش‌ها برای سیو سود در فیوچرز بیت یونیکس، روش تریلینگ استاپ است. این قسمت برای حد سود یا حد ضرر متحرک به کار می‌رود. کاربرد آن به این صورت است که زمانی که قیمت به نفع شما حرکت می‌کند، Trailing Stop نیز به همراه آن حرکت می‌کند. اما زمانی که قیمت برگردد، حد ضرر ثابت مانده و پوزیشن بسته‌می‌شود.

برای مثال اگر روی قیمت 108,547 پوزیشن لانگ گرفته‌اید، یک تریلینگ استاپ با فاصله 2% تعیین می‌کنید و اگر قیمت تا 112,000 دلار برود، حد ضرر شما بالاتر می‌رود. برای مثال از 108,547 به حدود 109,800 می‌رسد. اما اگر قیمت افت کند و 2% پایین‌تر بیاید، معامله بسته‌می‌شود.

از مزیت این گزینه می‌توان به این مورد اشاره کرد که سودهای قبلی شما ذخیره می‌شوند و بازار تا جایی که امکان دارد به نفع شما حرکت می‌کند.

در قسمت Interval، در کادر اول (15) میزان فاصله‌ای که حد ضرر یا سود باید با قیمت بازار حرکت کند را وارد می‌کنید؛ این فاصله را می‌توانید به صورت USDT یا درصد تنظیم کنید. برای مثال اگر این مقدار را روی 2% قرار دهید، زمانی که قیمت به میزان 2% از سقف یا کف اخیر برگردد، معامله بسته می‌شود.

در کادر Order Quantity (16) هم مقدار سرمایه‌ای که برای این پوزیشن در نظر دارید را وارد کنید.

گزینه Activation Price

با فعال‌کردن این گزینه (17)، Trailing Stop فقط بعد از رسیدن قیمت به سطح مشخص‌شده فعال می‌شود. برای مثال اگر پوزیشن لانگ در قیمت 108,500 باز کردید، Activation Price را در قیمت 110,000 تعیین می‌کنید، به این معناست که تریلینگ استاپ فقط زمانی که قیمت به 110,000 برسد فعال می‌شود و از این لحظه به بعد به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

ابزارها و امکانات سیو سود در پلتفرم Bitunix

از ابزارهای سیو سود در فیوچرز بیت یونیکس عبارتند از:

• تنظیم TP/SL هنگام باز کردن معامله: امکان مشخص کردن حد سود و ضرر همزمان با ورود به پوزیشن.
• ویرایش پوزیشن‌های باز: می‌توانید مقادیر TP/SL را تغییر دهید یا به صورت دستی بخشی از پوزیشن را ببندید.
• استراتژی‌های کاربردی برای جلوگیری از ضررهای احتمالی
• سیو سود پله‌ای: بهترین روش برای بازارهای نوسانی.
• انتقال حد ضرر به نقطه سر به سر: زمانی که پوزیشن وارد سیو سود می‌شود، حد ضرر را روی نقطه ورود قرار دهید تا در بدترین حالت بدون ضرر خارج شوید.
• مدیریت سرمایه: همیشه بخشی از سود ذخیره شود و بخشی از آن برای معامله جدید استفاده شود.
• روانشناسی معامله‌گری: با استفاده از روانشناسی معامله‌گری باید جلوی هیجانات و طمعی که برای نگه داشتن همه پوزیشن دارید را بگیرید.

اشتباهات رایج سیو سود در فیوچرز بیت یونیکس

• بستن دیر هنگام معامله به امید سود بیشتر: منجر به برگشت بازار و ازدست‌رفتن سود می‌شود.
• سیو سود زود هنگام: باعث از‌دست‌دادن سودهای بزرگتر.
• نداشتن پلن خروج: منجر به ضرر

جمع بندی و توصیه‌های نهایی

سیو سود یکی از مهم‌ترین بخش‌های معامله در فیوچرز بیت یونیکس (Bitunix) محسوب می‌شود. شما با استفاده از ابزارهای این صرافی مانند Take profit و Stop Loss و همچنین روش‌های سیو سود در فیوچرز بیت یونیکس مانند Position TP/SL، Partial TP/SL و Trailing Stop می‌توانید سودهای خود را مدیریت کرده و جلوی ضررهای احتمالی را بگیرید.

چند توصیه مهم قبل از شروع معامله

1. همیشه قبل از ورود به معامله، یک استراتژی خروج مشخص کنید.
2. سیو سود را به صورت مرحله‌ای انجام دهید.
3. بین سودگرفتن و ریسک ادامه‌دادن معامله، تعادل برقرار کنید.

این نکته را نیز در نظر داشته باشد که مدیریت سود و ضرر، نه تنها شما را از نابودی سرمایه نجات می‌دهد بلکه باعث می‌شود تا در بلند مدت یک معامله‌گر موفق باقی بمانید.